一美难敌两丑美元遭遇下马威 “后黄金周”效应凸显黄金狂欢

来源:搜狐财经 2017-10-14 00:20:00

FX168财经报社(香港)讯 周五(10月13日),本周备受关注的美国重磅数据9月消费者物价指数(CPI)和9月零售销售意外双双不及预期,金融市场瞬间炸开锅:美元短线急挫,黄金在巨量买单的提振下狂飙逾10美元,一举击穿1300美元/盎司大关。不过,随后公布的10月消费者信心指数表现靓丽,美元触底反弹。有分析指出,在中国“黄金周”归来之后,金价往往会发动新一轮涨势。不过,金价涨势要持续下去,能否收于1300美元/盎司关口之上至关重要。

劳工部报告公布,美国9月核心CPI年率增长1.7%,连续六个月低于美联储2%的目标位。这无疑加剧市场的担忧,因为美联储最新的会议纪要表明,决策者担忧通胀。

(美国核心CPI走势图,图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

此外,美国9月CPI月率上升0.5%,创八个月来最大升幅,因汽油价格受飓风影响而飙涨。不过,剔除波动性较大的食品和能源价格过后,核心CPI月率仅增长0.1%,表明潜在通胀仍低迷。

华尔街日报指出,美国9月CPI为连续第四个月录得上涨,这主要因为飓风季刺激了美国南部后汽油价格。9月CPI上涨主要受益于汽油价格激增,其他影响因素则温和上涨。对于美联储政策制定者而言,这些数据释放出了好坏参半的信号。除了飓风,全球经济增速改善也给包括石油在内的大宗商品带动了成本压力上涨,但这并没有完全直接转化为美国CPI的上涨,部分原因是技术降低了产品成本,美国薪资压力仍然较大。

与此同时,商务部公布的数据显示,美国9月零售销售月率增长1.6%,创下两年多来新高,但是仍然不及预期。报告称,燃料价格走高、风灾后的车辆更换需求令美国9月零售销售创逾两年新高。

(美国零售销售走势图,图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

整体看汽车销售对9月零售销售提振最大,而燃料价格上升令服务站销售创2013年2月以来最大单月涨幅。剔除燃料与汽车后的零售销售更加温和,但坚实的就业状况与通胀增长有限有助于维持家庭开支。

华尔街日报点评称,美国上月零售销售数据强劲反弹,主要受汽车销售激增和汽油价格上涨的推动。近年来失业率不断下降,就业人数持续增加,收入温和增长,家庭支出得到了支撑。尽管受到飓风影响,预计美国整体经济增速在年底前将继续保持稳健的增长态势。

金融博客Zero Hedge评论称,尽管零售销售月率受到汽车销售大增的提振而录得2015年3月以来最高水平,但由于受到飓风季的影响,整体数据表现仍不及预期,延续8月以来的颓势。

随后公布的一项数据表现异常强劲,为美元带来一丝安慰。

美国10月密歇根大学消费者信心指数初值为101.1,首次突破100大关,创自2004年1月以来新高,预期 95,前值95.1。

(密歇根大学消费者信心指数,来源:Zerohedge、FX168财经网)

分项数据方面,10月密歇根大学消费者现况指数初值为116.4,高于预期111.6,前值111.7;10月密歇根大学消费者预期指数初值为91.3,高于预期85.3,前值84.4。

美国消费者对股市在未来12个月里进一步上涨的信心比以往都要高。

(美国消费者对股市在未来12个月里进一步上涨的信心,来源:Zerohedge、FX168财经网)

尽管美国有一半的人过着月光族生活,但他们对退休生活的信心奇高。

(美国消费者对退休生活的信心,来源:Zerohedge、FX168财经网)

此外,通胀预期——包括短期和中期——在10月份大幅下跌。

对收入增长的预期飙升至2006年以来的最高水平。

(美国人对收入增长预期,来源:Zerohedge、FX168财经网)

正如密歇根大学所指出,10月初消费者信心飙升,达到了2004年初以来的最高水平。10月信心的激增体现在在所有的年龄和收入群体,以及所有的党派观点中。

消费者们有一种明显的感觉,那就是现在经济前景和预期的一样好。

美国密歇根大学消费调查主管Curtin指出,消费者信心在10月上旬激增,达到2004年年初的最高水平。数据显示消费存在良好的前景,消费增长趋势至少能延续至2018年中期。10月上旬消费者信心的激增表明消费者对经济未来走向更加乐观。然而,消费者预计明年将维持低失业率、低通胀,利率将小幅提高且薪资增长缓慢。市场情绪表现令人惊讶,仍非常积极。消费者已经接受个人收入增长与整体经济增长平缓这一预期。

报告出炉之后,美元指数急跌50点,最低下挫至92.76,创逾两周高位,随后触底反弹。

(美元指数30分钟图 来源:FX168财经网)

道明证券外汇策略师Mark McCormick表示,鉴于美联储对于低通胀是否是暂时现象的辩论引发关注,因此疲软的核心通胀数据将使美元在未来几周内受到压力。

“市场现在对通货膨胀非常敏感,美元汇率已经体现了12月份加息的预期,但通货膨胀数据走软凸显出,明年点阵图可能需要再次下调,”McCormick在电子邮件采访中表示。

美元疲软将会提振所有G-10货币,但欧元和日元将是最大的受益者,在未来几周,关注欧元/美元的1.20关口和美元/日元的100关口。

“令美元承压的是更温和的核心通货膨胀数据,”荷兰国际集团外汇策略师Viraj Patel称,他补充道,预计今年9月美国飓风的影响将会扭曲整体数据。

美元也受到美国国债走势影响,10年期美债收益率从之前的2.323%跌至2.282%。

不过,Patel表示,当前美联储的加息概率在70%左右,虽然低于此前的水平,但仍足够高,表明市场对美联储的行动相当有把握。

他补充称:“如果我们在未来几周连续不断地出现糟糕的数据,就会有更多的下行风险。”

由于美元的急跌,欧元、英镑等非美货币全线反弹:欧元/美元最高升至1.1874;英镑/美元重新夺回1.33关口,升至1.3336;美元/日元也是大幅走低,最低触及逾两周以来的低位111.67。

(欧元/美元30分钟图 来源:FX168财经网)

现货黄金短线暴拉超过10美元,最高升至1302.59美元/盎司。

(现货黄金30分钟图 来源:FX168财经网)

有数据显示,COMEX最活跃12月黄金期货合约在北京时间20:30-20:33四分钟内成交量为19494手,交易合约总价值逾25亿美元!

本周黄金上涨近4%,在中国市场假期归来之后金价击穿1300美元/盎司大关。

(黄金走势图,来源:Zerohedge、FX168财经网)

金融博客Zerohedge撰文指出,在中国“黄金周”休假期间,金价往往下挫,而中国投资者归来之后金价则触底反弹迎来新一波涨势。

(黄金走势图,来源:Zerohedge、FX168财经网)

周五,金价有望录得五周以来的首次上涨。

在本周美元和美国国债收益率下跌后,金价突破了强劲的技术阻力,扶助金价攀升至9月26日以来的最高水平。

“走势不错,考虑到强劲的阻力,交易员们很高兴能在1300美元之前锁定获利,”盛宝银行分析师Ole Hansen说道。

斐波那波阻力和50日移动均线约位于1298美元附近。

MKS PAMP交易员Tim Brown在一份报告中指出:“金价需要收于1300美元以上水平,这将是金价上涨的必要条件。”

校对:浚滨返回搜狐,查看更多

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