两融余额逼近万亿 十月融资客扫货大消费

来源:大众证券报 2017-11-02 09:13:31

大盘在10月份两次冲上3400点,且红十月收官带动了市场人气的回暖,两市融资融券余额也节节攀升。截至10月31日,两融余额9994.43亿元,距离万亿元仅一步之遥,创2016年1月熔断以来两融余额新高。

沪指在10月9日跳空高开冲上3400点,随后数个交易日均在调整之中,直到10月27日再次突破3400点,不过未能守住,月末仍失守此重要关口,即便如此,10月沪指仍上涨1.33%;深市主板和创业板也都月度上涨。

数据显示,截至10月末,两融余额9994.43亿元,其中融资余额9947.1亿元,融券余额47.33亿元。整个10月,两融余额增加299.45亿元,这是两融余额自6月以来连续第5个月增加。

从申万行业分类来看,10月份,融资净买入额前五的分别是电子、医药生物、食品饮料、汽车和银行,净买入均超过20亿元以上,融资净卖出最大的是有色金属行业,净卖出额近18亿元,此外,传媒、国防军工、钢铁、采掘等都遭到抛弃,这符合10月份A股市场中医药生物、食品饮料、电子等涨幅居前,而采掘、国防军工、钢铁等行业跌幅超过6%的特征;另外,基金三季报配置也显示,白酒板块是基金三季度加仓幅度最大的消费品,配置比例上升2个百分点至8%(超配5.6%),其中超过一半的白酒板块仓位集中在贵州茅台、五粮液两家龙头上市公司身上。此举证明了不论是A股的投资者还是融资客,在10月份舍弃强周期行业,转而青睐防御性大消费行业。

在10月融资净买入额前十位的个股中,京东方A在10月股票涨幅超过40%,其融资净买入达到22.33亿元,位居第一;股价突破600元创下历史记录的贵州茅台是融资单月净买入第二位,达到18.67亿元;股价创反弹新高的中国平安被融资净买入10亿元;此外,中国中车、伊利股份、青岛海尔、上港集团、保利地产、TCL集团和海螺水泥等也收到融资客追捧。而方大炭素、中国铝业、盛屯矿业、新华保险、南山铝业、首创股份、长安汽车、多氟多、大唐电信和江特电机等是融资净卖出居前的个股。

万联证券分析师杜国铭指出,在最近成长类个股高位震荡回调之际,大消费个股连续强势,银行、保险等金融股也在慢牛通道之上。建议关注居民消费升级的投资机会(衣、食、行、新型消费产品等),以及科技更新的时代进步投资机会 (AI基础层、技术层、应用层,智能制造设备升级、物联网以及新能源产业链等)。

此外,根据深交所第三季度的融资融券标的调整公告,最新的两融标的股票数为425只。从10月30日开始,新增华联控股、天茂集团、鸿达兴业、三钢闽光、金禾实业、牧原股份、顺网科技、捷成股份等股票为新的两融标的,投资者可关注这些个股的投资机会。

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